职位描述
1、负责公司日常的费用报销; 2、负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;每日核对、保管收银员交纳的营业收入; 3、每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。 4、负责向银行换取备用的收银零钱,以备收银员换零。 5、信用卡的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表。 6、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。每周编制《货币资金周报表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管等。 7、每月编制《现金流量表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管。每月配合人事编制好工资表,并协助发放。 8、完成领导布置的其他工作。工作时间:上午8:30-12:00 下午14:00-18:00。 联系我时请说明是在昭通在线看到的……